اداره خزانه داری

خزانه شهرداری واحدی است که براساس رویکردهای سازمانی قانونی و کنترلی بمنظور مدیریت و کنترل کلیه منابع مالی مندرج در بودجه مصوب شهرداریها، مدیریت و کنترل و دریافت و پرداختهای نقدی ، نگهداری اوراق بهادار و سایر وظایفی که در این دستورالعمل پیش بینی می شود تشکیل می گردد

وظایف خزانه دار:

نگهداری و تحویل و تحول وجوه حاصل از درآمدها و سایر منابع مالی و سپرده ها و ضمانتنامه ها و اوراق بهادار

حفظ و حراست از وجوه و اوراق بهاردار و سایر داراییهای مالی

نگهداری حساب دریافت ، پرداخت و موجودی و تنظیم گزارشهای لازم از جریان وجوه نقد و انتشار آن

برنامه ریزی برای تامین وامهای کوتاه و بلندمدت و نظارت و مراقبت براداره امور وامها و پرداخت و ایفای بموقع تعهدات سررسیده شده و کارمزد و سود متعلقه

افتتاح حسابهای بانکی قابل برداشت و غیر قابل برداشت مورد نیاز شهرداری و واحدهای تابعه و انسداد آنها با رعایت مقررات پولی و بانکی کشور و با رعایت مفاد قانون تشکیلات وظایف شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۵۷ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات پس از آن(ازجمله ماده۷۱ قانون مذکور)

مطالعه و انجام بررسی های لازم در مورد استفاده از وجوه نقد اضافی و ارائه پیشنهاد سرمایه گذاری کوتاه یا بلندمدت به شهردار و سرمایه گذاری این قیبل وجوه پس از تایید شهردار

ارائه آمار و پیش بینی وجوه نقد مورد نیاز و تنظیم برنامه دریافت و پرداخت نقدی ماهانه براساس بودجه تخصیص یافته

اعمال مدیریت و پیگیری وصول مطالبات شهرداری

تهیه و تنظیم دستورالعمل های لازم در مورد وصول و ایصال درآمدها و سایر منابع مالی و چگونگی درخواست وجه

تهیه و تنظیم صورت جامع درآمد و هزینه ماهانه ، شش ماهه  و سالانه شهرداری جهت ارایه به شورای اسلامی شهر و سایر مبادی قانونی ذیصلاح پس از بررسی وتایید شهردار و ذیحساب